かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,755 | 272,996 |
| 減価償却費 | 351,182 | 312,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,002 | 121,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,017 | -26,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,618 | -5,255 |
| 受取保険金 | -29,004 | -3,000 |
| 支払利息 | 12,784 | 9,938 |
| 会員権処分益 | -300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,434 | 1,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,794 | -628,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,842 | -139,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,093 | 66,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,076 | 60,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152,797 | -63,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -466,509 | -17,468 |
| 小計 | 120,927 | -43,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,628 | 5,252 |
| 利息の支払額 | -12,718 | -9,630 |
| 保険金収入 | 4 | 3,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,226 | -12,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,615 | -56,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,946 | -86,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,445 | -27,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -2,600 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 19,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -954 | -699 |
| 差入保証金の回収による収入 | 420 | 218 |
| 会員権の売却による収入 | 300 | 40,000 |
| その他の支出 | -15,219 | -15,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,345 | 27,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,420 | -366,544 |
| 配当金の支払額 | -159,420 | -159,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,840 | -275,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,569 | -305,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,384,471 | 3,143,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,143,902 | 2,838,724 |
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