かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,290 | 247,755 |
| 減価償却費 | 379,211 | 351,182 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,480 | 103,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,599 | 13,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,555 | -5,618 |
| 受取保険金 | -6,835 | -29,004 |
| 支払利息 | 15,443 | 12,784 |
| 会員権処分益 | -161 | -300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,765 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,918 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 829 | 3,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,246 | -256,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,694 | -160,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,148 | 443,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,642 | -2,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,266 | -152,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,000 | -466,509 |
| 小計 | 1,515,337 | 120,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,190 | 5,628 |
| 保険金収入 | 6,835 | 4 |
| 利息の支払額 | -15,816 | -12,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -508,925 | -102,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,621 | 11,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,497 | -53,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,066 | -20,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,500 | -3,500 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -186 | -954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 420 |
| 会員権の売却による収入 | 861 | 300 |
| その他の支出 | -15,613 | -15,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,995 | -93,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,860 | -299,420 |
| 配当金の支払額 | -159,449 | -159,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,309 | -158,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,317 | -240,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,876,154 | 3,384,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,384,471 | 3,143,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
