有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2020年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,743
預金
普通預金	8,588,400
定期預金	50,000
別段預金	1,894
計	8,640,295
合計	8,645,038

② 受取手形

相手先	金額(千円)
三親電材㈱	181,838
㈱四電工	114,334
山形富士電機㈱	73,315
東北電化工業㈱	55,952
宮地電機㈱	47,540
その他	213,991
合計	686,972

決済期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	171,929	172,683	133,044	109,514	99,800	686,972

③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
住友商事マシネックス㈱	563,270
東テク㈱	298,508
末廣屋電機㈱	47,773
㈱シズデンシステム	30,799
㈱TAKイーヴァック	27,200
その他	65,776
合計	1,033,327

決済期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	223,322	266,456	206,437	329,401	7,709	1,033,327

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱きんでん	372,259
淀川変圧器㈱	319,165
㈱ユアテック	215,313
住友商事マシネックス㈱	168,582
㈱関電工	160,428
その他	1,452,008
合計	2,687,757

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,413,605	22,882,785	22,608,633	2,687,757	89.4	41

(注) 上記金額には、消費税等を含めております。
⑤ たな卸資産
製品

区分	金額(千円)
配電制御設備	1,177,439
合計	1,177,439

仕掛品

区分	金額(千円)
設計仕掛品	219,496
製造仕掛品	115,284
合計	334,781

原材料

区分	金額(千円)
購入部品	32,305
電気部品	47,922
計器類	2,283
特殊材	20,311
電線	28,405
その他	167,664
合計	298,892

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱立花エレテック	405,293
山形富士電機㈱	129,912
関工商事㈱	128,836
㈱テンショウ	78,592
共立継器㈱	68,368
その他	1,015,313
合計	1,826,316