有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2024年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,188
預金
当座預金	0
普通預金	7,317,357
定期預金	50,000
別段預金	2,344
計	7,369,701
合計	7,371,890

② 受取手形

相手先	金額(千円)
㈱たけでん	111,010
東北電化工業㈱	35,833
麻生商事㈱	30,308
田中商事㈱	28,266
㈱三ツ星商会	20,299
その他	80,776
合計	306,495

決済期日別内訳

期日	2024年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	170,272	36,824	47,782	23,474	28,141	306,495

③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
東テク㈱	409,337
住友商事マシネックス㈱	283,719
三親電材㈱	260,317
浅海電気㈱	123,030
昭和電機産業㈱	119,290
その他	145,157
合計	1,340,853

決済期日別内訳

期日	2024年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	591,226	453,625	84,888	172,393	38,720	1,340,853

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱きんでん	569,771
関工商事㈱	430,910
㈱ユアテック	317,217
㈱関電工	275,874
住友商事マシネックス㈱	171,823
その他	1,053,203
合計	2,818,800

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,002,542	23,465,025	23,648,767	2,818,800	89.3	45

⑤ 棚卸資産
製品

区分	金額(千円)
配電制御設備	1,244,719
合計	1,244,719

仕掛品

区分	金額(千円)
設計仕掛品	373,053
製造仕掛品	865,679
合計	1,238,733

原材料

区分	金額(千円)
購入部品	333,041
電気部品	116,247
計器類	139,352
特殊材	26,308
電線	57,999
その他	420,562
合計	1,093,512

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱立花エレテック	426,182
山形富士電機㈱	191,695
共立継器㈱	164,057
㈱テンショウ	100,013
富源商事㈱	74,841
その他	1,122,534
合計	2,079,325