デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -248 | 1,003 |
| 減価償却費 | 320 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -115 |
| 支払利息 | 21 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,461 | -3,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,112 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | 2,661 |
| その他 | -412 | -211 |
| 小計 | 1,729 | -454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 129 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -223 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -235 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 63 |
| その他 | 22 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -67 |
| 配当金の支払額 | -381 | -257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,304 | 10,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,527 | 8,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
