TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,818,431 | 1,388,446 |
| 減価償却費 | 458,695 | 492,942 |
| 減損損失 | － | 126,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,098 | 21,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,404 | 24,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,388 | 18,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,034 | -40,814 |
| 支払利息 | 12,090 | 13,707 |
| 為替差損益（△は益） | 87,645 | 47,549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,614 | 695 |
| 有形固定資産除却損 | 5,456 | 4,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,735 | 99,538 |
| 環境対策費 | 9,000 | 89,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,895 | 69,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,255 | -521,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,085 | -114,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,534 | 104,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,548 | -4,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,119 | 103,533 |
| その他 | 103,239 | 28 |
| 小計 | 1,618,382 | 1,922,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,802 | 44,581 |
| 利息の支払額 | -12,078 | -13,540 |
| 法人税等の支払額 | -886,437 | -516,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,668 | 1,436,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,536 |
| 定期預金の預入による支出 | -597 | -80,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,714 | -1,842,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,507 | 6,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -8,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278,741 | -15,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,489 | -11,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,887 | 13,926 |
| その他 | -3,997 | 1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,005 | -1,919,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,418 | 362,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,817 | -69,273 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,009,851 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -84 |
| 配当金の支払額 | -198,078 | -188,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,424,235 | 63,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,203 | -204,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,695 | -622,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,252 | 2,521,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,521,947 | 1,899,004 |
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