TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,388,446 | 1,191,371 |
| 減価償却費 | 492,942 | 473,025 |
| 減損損失 | 126,788 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,226 | 51,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,354 | -14,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,300 | 18,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,814 | -19,092 |
| 支払利息 | 13,707 | 16,821 |
| 為替差損益（△は益） | 47,549 | -1,524 |
| 有形固定資産除却損 | 4,383 | 2,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,538 | － |
| 環境対策費 | 89,132 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 695 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,457 | 395,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,962 | 901,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114,314 | 20,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,477 | -502,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,862 | 64,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,533 | -85,250 |
| その他 | 28 | -4,969 |
| 小計 | 1,922,608 | 2,506,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,581 | 19,106 |
| 利息の支払額 | -13,540 | -16,546 |
| 法人税等の支払額 | -516,813 | -691,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,836 | 1,818,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,536 | 52,648 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,783 | -39,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842,082 | -268,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,595 | 10,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -89,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,636 | -12,699 |
| 貸付けによる支出 | -11,129 | -9,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,926 | 10,594 |
| その他 | 1,783 | -1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,320 | -346,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362,002 | -504,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,273 | -3,920 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -253 |
| 配当金の支払額 | -188,796 | -188,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,848 | -698,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,307 | 20,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,942 | 793,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,947 | 1,899,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,899,004 | 2,692,673 |
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