有価証券報告書-第106期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,388,446 | 1,191,371 |
減価償却費 | 492,942 | 473,025 |
減損損失 | 126,788 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,226 | 51,761 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,354 | -14,717 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,300 | 18,300 |
受取利息及び受取配当金 | -40,814 | -19,092 |
支払利息 | 13,707 | 16,821 |
為替差損益(△は益) | 47,549 | -1,524 |
有形固定資産除却損 | 4,383 | 2,840 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99,538 | - |
環境対策費 | 89,132 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 695 | -256 |
売上債権の増減額(△は増加) | 69,457 | 395,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -521,962 | 901,388 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -114,314 | 20,303 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,477 | -502,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,862 | 64,396 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 103,533 | -85,250 |
その他 | 28 | -4,969 |
小計 | 1,922,608 | 2,506,581 |
利息及び配当金の受取額 | 44,581 | 19,106 |
利息の支払額 | -13,540 | -16,546 |
法人税等の支払額 | -516,813 | -691,048 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,836 | 1,818,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 16,536 | 52,648 |
定期預金の預入による支出 | -80,783 | -39,836 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,842,082 | -268,241 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,595 | 10,529 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -89,011 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,636 | -12,699 |
貸付けによる支出 | -11,129 | -9,565 |
貸付金の回収による収入 | 13,926 | 10,594 |
その他 | 1,783 | -1,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,320 | -346,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 362,002 | -504,672 |
長期借入金の返済による支出 | -69,273 | -3,920 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -774 |
自己株式の取得による支出 | -84 | -253 |
配当金の支払額 | -188,796 | -188,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,848 | -698,415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,307 | 20,630 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -622,942 | 793,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,947 | 1,899,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,899,004 | 2,692,673 |