TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,191,371 | 1,503,096 |
| 減価償却費 | 473,025 | 514,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,761 | 51,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,717 | 23,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,300 | 18,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,092 | -23,505 |
| 支払利息 | 16,821 | 9,073 |
| 為替差損益（△は益） | -1,524 | 62,696 |
| 有形固定資産除却損 | 2,840 | 5,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -256 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,092 | -371,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901,388 | -628,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,303 | 90,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502,909 | 549,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,396 | -34,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,250 | 374,895 |
| その他 | -4,969 | 91,504 |
| 小計 | 2,506,581 | 2,251,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,106 | 22,937 |
| 利息の支払額 | -16,546 | -9,073 |
| 法人税等の支払額 | -691,048 | -346,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,092 | 1,918,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 52,648 | 11,052 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,836 | -11,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,241 | -552,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,529 | 13,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,011 | -76,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,699 | -13,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| 貸付けによる支出 | -9,565 | -5,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,594 | 7,923 |
| 事業譲受による支出 | － | -325,741 |
| その他 | -1,056 | 2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,638 | -949,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -504,672 | 105,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -774 | -7,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -219 |
| 配当金の支払額 | -188,794 | -188,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,415 | -91,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,630 | -133,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,668 | 743,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,004 | 2,692,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,692,673 | 3,436,355 |
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