TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,503,096 | 2,075,558 |
| 減価償却費 | 514,175 | 538,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,085 | -22,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,948 | 52,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,300 | -1,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,505 | -26,414 |
| 支払利息 | 9,073 | 18,060 |
| 為替差損益（△は益） | 62,696 | -9,059 |
| 有形固定資産除却損 | 5,808 | 8,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 77 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,333 | 47,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 416 | -946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,279 | -885,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628,060 | -835,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,612 | -40,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,720 | 281,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,530 | -4,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 374,895 | 282,132 |
| その他 | 91,504 | 30,030 |
| 小計 | 2,251,370 | 1,508,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,937 | 26,981 |
| 利息の支払額 | -9,073 | -18,060 |
| 法人税等の支払額 | -346,908 | -924,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,326 | 592,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,052 | 6,039 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,437 | -6,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,116 | -477,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,329 | 16,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,659 | -251,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,031 | -13,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,108 | -11,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,923 | 8,016 |
| 事業譲受による支出 | -325,741 | － |
| その他 | 2,178 | -4,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,442 | -734,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,316 | 122,516 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,817 | -39,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -533,913 |
| 配当金の支払額 | -188,792 | -185,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,512 | -636,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133,689 | -17,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,682 | -795,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,673 | 3,436,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,436,355 | 2,640,887 |
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