TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,075,558 | 2,759,201 |
| 減価償却費 | 538,165 | 558,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,349 | 8,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,346 | -13,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | 18,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,414 | -29,931 |
| 支払利息 | 18,060 | 32,934 |
| 為替差損益（△は益） | -9,059 | -148,781 |
| 有形固定資産除却損 | 8,026 | 1,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,709 | 2,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -946 | 2,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885,635 | -589,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835,116 | 309,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,426 | -218,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,117 | 64,295 |
| 収用補償金 | － | -120,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,784 | 41,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 282,132 | -177,096 |
| その他 | 30,030 | 72,011 |
| 小計 | 1,508,006 | 2,573,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,981 | 29,688 |
| 利息の支払額 | -18,060 | -32,934 |
| 法人税等の支払額 | -924,047 | -676,975 |
| 収用補償金の受取額 | － | 106,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,881 | 1,999,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,039 | 200,506 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,210 | -236,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,742 | -552,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,431 | 5,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,259 | -64,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,590 | -14,311 |
| 貸付けによる支出 | -11,423 | -7,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,016 | 8,691 |
| その他 | -4,350 | 2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,089 | -658,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,516 | -3,472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,093 | -74,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -533,913 | -41 |
| 配当金の支払額 | -185,933 | -218,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,425 | -296,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,835 | 254,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,468 | 1,298,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,436,355 | 2,640,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,640,887 | 3,939,281 |
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