帝国電機製作所（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,759,201 | 2,120,681 |
| 減価償却費 | 558,843 | 628,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,847 | 63,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,124 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,300 | -54,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,931 | -41,136 |
| 支払利息 | 32,934 | 35,533 |
| 為替差損益（△は益） | -148,781 | -219,836 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,406 | -32,694 |
| 有形固定資産除却損 | 1,324 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,302 | 1,340,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,545 | 210,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,890 | -11,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,295 | -72,282 |
| 収用補償金 | -120,993 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,828 | -22,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -177,096 | 114,149 |
| その他 | 72,011 | -131,829 |
| 小計 | 2,573,476 | 3,903,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,688 | 41,136 |
| 利息の支払額 | -32,934 | -35,533 |
| 法人税等の支払額 | -676,975 | -1,051,862 |
| 収用補償金の受取額 | 106,239 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999,493 | 2,857,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,506 | 62,559 |
| 定期預金の預入による支出 | -236,801 | -280,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,868 | -552,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,560 | 42,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,454 | -142,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,311 | -14,797 |
| 貸付けによる支出 | -7,891 | -10,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,691 | 8,488 |
| その他 | 2,681 | 2,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,887 | -886,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,472 | -104,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,658 | -93,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -196 |
| 配当金の支払額 | -218,253 | -218,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,425 | -415,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,213 | 429,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298,393 | 1,984,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,939,281 | 5,924,267 |
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