有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,759,201 | 2,206,425 |
減価償却費 | 558,843 | 628,677 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,847 | 63,705 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,124 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,300 | -54,094 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -23,953 |
受取利息及び受取配当金 | -29,931 | -41,136 |
支払利息 | 32,934 | 35,533 |
為替差損益(△は益) | -148,781 | -219,836 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,406 | -32,694 |
有形固定資産除却損 | 1,324 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,058 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -589,302 | 1,257,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 309,545 | 246,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218,890 | -11,774 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 64,295 | -72,282 |
収用補償金 | -120,993 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,828 | -22,114 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -177,096 | 74,952 |
その他 | 72,011 | -131,829 |
小計 | 2,573,476 | 3,903,860 |
利息及び配当金の受取額 | 29,688 | 41,136 |
利息の支払額 | -32,934 | -35,533 |
法人税等の支払額 | -676,975 | -1,051,862 |
収用補償金の受取額 | 106,239 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999,493 | 2,857,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,506 | 62,559 |
定期預金の預入による支出 | -236,801 | -280,947 |
有形固定資産の取得による支出 | -552,868 | -552,429 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,560 | 42,706 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,454 | -142,717 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,311 | -14,797 |
貸付けによる支出 | -7,891 | -10,971 |
貸付金の回収による収入 | 8,691 | 8,488 |
その他 | 2,681 | 2,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,887 | -886,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,472 | -104,040 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,658 | -93,063 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -196 |
配当金の支払額 | -218,253 | -218,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,425 | -415,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,213 | 429,013 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,298,393 | 1,984,986 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,939,281 | 5,924,267 |