有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,206,425 | 3,030,492 |
| 減価償却費 | 628,677 | 724,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,705 | -73,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,094 | -76,677 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -23,953 | 15,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,136 | -45,852 |
| 支払利息 | 35,533 | 39,908 |
| 為替差損益（△は益） | -219,836 | -222,198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257,957 | -47,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,327 | 99,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,774 | -27,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,282 | -93,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,114 | 76,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,952 | -136,646 |
| その他 | -131,829 | -131,153 |
| 小計 | 3,903,860 | 3,131,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,136 | 45,363 |
| 利息の支払額 | -35,533 | -39,908 |
| 法人税等の支払額 | -1,051,862 | -936,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857,600 | 2,200,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,947 | -369,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,559 | 172,717 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,429 | -540,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,706 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,717 | -26,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,797 | -15,650 |
| 貸付けによる支出 | -10,971 | -7,678 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,488 | 8,923 |
| その他 | 2,033 | 4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,075 | -1,373,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,040 | -88,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,063 | -138,669 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,990,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -176 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 929,004 |
| 配当金の支払額 | -218,251 | -231,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,552 | 2,461,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429,013 | 377,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,984,986 | 3,666,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,924,267 | 9,590,401 |