営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、6,323千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が90,465千円であったことが資金減少の主因となりましたが、売上債権の減少額121,419千円等の資金増加要因もあり、35,893千円の資金増加(前年同期は70,068千円の資金増加)となりました。

2014/09/30 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は6,323千円となり、前事業年度末と比べて、21,361千円(77.1%)の資金減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が90,465千円(前年同期は税引前中間純損失75,035千円)となりましたが、売上債権の減少を主因として35,893千円の資金増加(前中間会計期間は70,068千円の資金増加)となりました。

2014/09/30 9:04