寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 951,654 | 385,563 |
| 減価償却費 | 403,849 | 398,533 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -173,559 | -51,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,943 | -33,109 |
| 支払利息 | 48,788 | 44,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746,431 | 7,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,950 | -774,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,360 | 126,587 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,536 | -54,810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,459 | 566,373 |
| その他 | 39,956 | 94,674 |
| 小計 | 2,178,510 | 710,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,729 | 17,790 |
| 利息の支払額 | -46,375 | -43,435 |
| 法人税等の支払額 | -311,183 | -427,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,681 | 257,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,081 | -590,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,501 | 1,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -861 |
| その他の収入 | 2,487 | 3,582 |
| その他の支出 | -31,860 | -154,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,944 | -741,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,094,460 | 2,184,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,337,248 | -2,282,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,540 | -290,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -91,203 | -130,290 |
| その他 | -3,761 | -5,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,327 | -525,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211,222 | -359,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,187 | -1,368,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,574,088 | 7,312,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,312,276 | 5,891,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
