寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 385,563 | -145,803 |
| 減価償却費 | 398,533 | 474,807 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -51,033 | -181,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,109 | -37,257 |
| 支払利息 | 44,915 | 39,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,583 | 776,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -774,973 | 160,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,587 | -410,857 |
| その他 | 606,237 | 182,079 |
| 小計 | 710,303 | 858,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,790 | 37,956 |
| 利息の支払額 | -43,435 | -39,198 |
| 法人税等の支払額 | -427,058 | -226,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,600 | 630,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 125,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,627 | -306,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,179 | 815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -861 | -713 |
| その他の収入 | 3,582 | 1,006 |
| その他の支出 | -154,407 | -92,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,135 | -271,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,184,320 | 2,497,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,282,880 | -2,454,048 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,868 | -385,388 |
| 配当金の支払額 | -130,290 | -130,290 |
| その他 | -5,566 | -6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,284 | -378,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359,912 | -164,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,368,732 | -185,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,260,156 | 5,891,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,891,424 | 5,874,003 |
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