寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -145,803 | 1,013,307 |
| 減価償却費 | 474,807 | 569,146 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -181,571 | -42,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,257 | -30,882 |
| 支払利息 | 39,503 | 36,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776,199 | -358,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,903 | -128,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,857 | -447,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 150,225 | 68,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,902 | 454,604 |
| その他 | 90,757 | -3,033 |
| 小計 | 858,003 | 1,131,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,956 | 33,221 |
| 利息の支払額 | -39,198 | -36,073 |
| 法人税等の支払額 | -226,468 | -367,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,292 | 761,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 125,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,298 | -193,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 815 | 2,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | -21,438 |
| その他の収入 | 1,006 | 757 |
| その他の支出 | -92,049 | -15,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,739 | -226,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,497,330 | 1,387,234 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,454,048 | -1,512,714 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,388 | -348,354 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -130,290 | -130,290 |
| その他 | -6,394 | -9,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,791 | -613,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,868 | 163,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,106 | 84,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,059,110 | 5,874,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,874,003 | 7,046,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
