有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,615,927 | 3,791,970 |
| 減価償却費 | 1,174,133 | 881,086 |
| 減損損失 | － | 71,400 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -5,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,799 | 21,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350,572 | -364,104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 196,126 | -7,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 24,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,193 | -79,824 |
| 支払利息 | 65,939 | 45,146 |
| 為替差損益（△は益） | 41,378 | 44,194 |
| 固定資産売却益 | -6,376 | -19,916 |
| 固定資産売却損 | 217 | 25 |
| 固定資産除却損 | 2,853 | 5,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,559 | -2,184,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402,958 | -560,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,714 | -119,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,093 | 563,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -321,795 | 83,870 |
| その他 | -43,798 | -31,687 |
| 小計 | 2,746,731 | 2,159,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,369 | 81,524 |
| 利息の支払額 | -65,668 | -45,040 |
| 法人税等の支払額 | -580,171 | -842,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161,260 | 1,353,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の整理による収入 | － | 13,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,979 | -1,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,202 | -1,587,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,295 | 22,711 |
| その他の投資による収入 | － | 28,622 |
| その他の投資による支出 | -64,683 | -138,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,569 | -1,664,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,404,220 | 1,732,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,961,120 | -1,984,225 |
| 長期借入れによる収入 | 546,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,776 | -1,522,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,245 | -5,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -130,290 | -156,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,755 | 862,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395,259 | 373,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,195 | 925,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,572,256 | 8,497,984 |