寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,971 | 933,729 |
| 減価償却費 | 398,060 | 515,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144,611 | -72,747 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,485 | 17,657 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 71,933 | -11,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,375 | -59,608 |
| 支払利息 | 15,002 | 12,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,414,021 | 1,225,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,072,618 | -756,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,751 | -65,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 735,895 | 252,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 154,482 | 134,788 |
| その他 | 29,472 | 8,861 |
| 小計 | 2,702,968 | 2,135,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,446 | 72,970 |
| 利息の支払額 | -15,008 | -17,280 |
| 法人税等の支払額 | -611,673 | -367,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118,733 | 1,824,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -11,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935,954 | -404,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,305 | 435 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 28,971 |
| その他の収入 | 911 | 198 |
| その他の支出 | -20,661 | -23,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,954,297 | -409,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,280,000 | 1,260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280,000 | -1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,700 | -296,390 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -182,405 |
| その他 | -4,049 | -3,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,096 | -482,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -856,440 | 294,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,052,101 | 1,226,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,642,283 | 11,981,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -12,094 |
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