有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル	1,151,700	-	346,370	346,370
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元	630,000	630,000	47,549	47,549
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取英ポンド	499,560	499,560	△10,141	△10,141
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット	384,418	-	62,375	62,375

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル	1,605,000	1,605,000	76,543	76,543
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元	630,000	-	99,019	99,019
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取英ポンド	499,560	499,560	66,760	66,760
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット	314,861	314,861	△714	△714

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金	43,077	-	△533
	英ポンド	売掛金	32,599	-	△450
合計			75,676	-	△984

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	296,110	-	△4,496
	ユーロ	売掛金	160,551	-	△1,828
	英ポンド	売掛金	93,841	-	△1,046
	豪ドル	売掛金	366,117	-	△5,153
合計			916,619	-	△12,525

(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)及び当連結会計年度(2024年3月31日)とも該当事項はありません。
(3)商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)及び当連結会計年度(2024年3月31日)とも該当事項はありません。