有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル	1,605,000	1,605,000	76,543	76,543
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元	630,000	-	99,019	99,019
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取英ポンド	499,560	499,560	66,760	66,760
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット	314,861	314,861	△714	△714

当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル	1,605,000	1,605,000	101,123	101,123
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元	719,250	719,250	4,657	4,657
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取英ポンド	499,560	-	81,921	81,921
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット	314,861	314,861	23,390	23,390

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	296,110	-	△4,496
	ユーロ	売掛金	160,551	-	△1,828
	英ポンド	売掛金	93,841	-	△1,046
	豪ドル	売掛金	366,117	-	△5,153
合計			916,619	-	△12,525

当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも該当事項はありません。
(3)商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当連結会計年度(2025年3月31日)とも該当事項はありません。