有報情報

#1 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融資産及び金融負債の公正価値

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
社債	234,389	232,268	234,316	232,645
長期借入金	126,392	126,017	95,160	95,168

なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は上記の表には含めていません。また、経常的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致することから、上記の表には含めていません。
金融商品の公正価値算定方法

2024/01/31 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態につきましては、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、4兆909億円と前年度末に比べ1,069億円増加しました。流動資産は、売上債権の回収に伴う営業債権及びその他の債権の減少に対して、契約資産の増加や棚卸資産の増加などにより、前年度末に比べ255億円増加し、2兆214億円となりました。非流動資産は、為替変動に伴うのれんの増加や有形固定資産の増加などにより、前年度末に比べ813億円増加し、2兆695億円となりました。
負債は、2兆941億円と前年度末に比べ228億円増加しました。これは、賞与の支払等による未払費用の減少や資材費の支払等による営業債務及びその他の債務の減少に対して、契約負債や社債及び借入金が増加したことなどによるものです。有利子負債残高は、前年度末に比べ598億円増加の6,683億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.39倍(前年度末比0.02ポイント悪化)となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高(NETベース)は、前年度末に比べ963億円増加の2,853億円となり、デット・エクイティ・レシオ(NETベース)は、0.17倍(前年度末比0.05ポイント悪化)となりました。
資本は、配当金の支払に対して、在外営業活動体の換算差額の増加に伴うその他の資本の構成要素の増加や四半期利益の計上などにより、前年度末に比べ841億円増加し、1兆9,968億円となりました。

2024/01/31 15:32

#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/01/31 15:32

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入金の返済による支出		△43,241		△42,226
社債の発行による収入		110,000		40,000
社債の償還による支出		△55,000		△40,000
リース負債の返済による支出		△44,837		△47,823

2024/01/31 15:32

#5 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
契約負債		287,859		329,973
社債及び借入金	11	130,867		194,942
未払費用	11	240,870		199,907
非流動負債
社債及び借入金	11	320,794		304,483
リース負債		109,764		114,423

2024/01/31 15:32