現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
連結
- 2018年9月30日
- 6億
- 2019年9月30日
- -36億6000万
- 2020年9月30日
- -3億5100万
- 2021年9月30日
- 7億6200万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 180億4600万
- 2023年9月30日 -19.56%
- 145億1700万
- 2024年9月30日
- -37億2200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社において償還オプション付優先株式の発行による収入があったものの、社債の償還による支出や、長期借入金の返済による支出などにより、227億円の支出となりました。2023/10/31 14:31
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響は、145億円の増加となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、4,031億円となり、前年度末に比べ164億円減少しました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/10/31 14:31
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 24,221 △22,691 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 18,046 14,517 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,947 △16,365