財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは552億円の収入となり、前連結会計年度に比べ132億円改善しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、ハイブリッド・ファイナンスによる資金調達があったものの、社債やコマーシャル・ペーパーの償還や配当金の支払いなどにより、500億円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、2,066億円となり、前連結会計年度末に比べ95億円増加しました。

2014/06/23 15:42