利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、278億円の収入で、税金等調整前四半期純損益や運転資本が改善したことなどにより、前年同期に比べ550億円改善しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、411億円の支出で、前年同期に比べ264億円支出額が減少しました。これは、事業買収に伴う支出が増加したものの、前年同期に玉川事業場内の土地建物に設定された信託受益権の取得による支出があったことなどによります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは134億円の支出となり、前年同期に比べ815億円改善しました。

2014/10/31 11:19