財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、757億円の支出となり、前年同期に比べ184億円支出額が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や長期借入金の返済などがあったものの、コマーシャル・ペーパーの発行による資金調達を行ったことなどにより、414億円の収入となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、1,805億円となり、前年度末に比べ261億円減少しました。

2015/02/03 10:29