財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは404億円の収入となり、前連結会計年度に比べ148億円悪化しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出や社債の償還などにより、720億円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、1,811億円となり、前連結会計年度末に比べ255億円減少しました。

2015/06/22 16:46