短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 896億3200万
- 2009年3月31日 -36.18%
- 572億200万
- 2010年3月31日 +20.91%
- 691億6300万
- 2010年12月31日 -17.66%
- 569億5200万
- 2011年3月31日 -14.35%
- 487億8000万
- 2011年6月30日 -41.8%
- 283億9000万
- 2011年9月30日 -28.24%
- 203億7200万
- 2011年12月31日 +69.25%
- 344億8000万
- 2012年3月31日 -15.92%
- 289億9000万
- 2012年6月30日 -17.33%
- 239億6500万
- 2012年9月30日 +199.98%
- 718億9000万
- 2012年12月31日 +14.93%
- 826億2600万
- 2013年3月31日 -67.82%
- 265億9000万
- 2013年6月30日 -0.61%
- 264億2900万
- 2013年9月30日 +44.43%
- 381億7200万
- 2013年12月31日 +15.61%
- 441億3100万
- 2014年3月31日 -26.55%
- 324億1500万
- 2014年6月30日 -1.81%
- 318億2700万
- 2014年9月30日 +9.52%
- 348億5800万
- 2014年12月31日 +91%
- 665億7900万
- 2015年3月31日 -56.46%
- 289億8800万
- 2015年6月30日 +40.61%
- 407億5900万
- 2015年9月30日 -16.34%
- 341億100万
- 2015年12月31日 +91.07%
- 651億5600万
- 2016年3月31日 -38.45%
- 401億200万
個別
- 2008年3月31日
- 510億
- 2009年3月31日 -41.96%
- 296億
- 2010年3月31日 -2.03%
- 290億
- 2011年3月31日 -65.52%
- 100億
- 2024年3月31日 -66.67%
- 33億3300万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- 5 コミットメントライン契約2024/06/21 17:00
当社は安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引金融機関11社と短期借入金のコミットメントライン契約を締結しています。事業年度末における短期借入金のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
- #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1)社債及び借入金等の内訳および借入利率2024/06/21 17:00
なお、社債(1年内償還予定を除く)の残高の内訳は次のとおりです。(単位:百万円) 前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 短期借入金 44,172 24,591 5.10 - 長期借入金(1年内返済予定) 46,708 35,077 0.33 -
- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- デリバティブ資産および負債の公正価値のうち、為替予約取引の公正価値は期末日の先物為替相場により算定し、金利スワップの公正価値については、報告期間の末日における金利を基に、将来予測されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。2024/06/21 17:00
短期借入金および長期借入金(1年内返済予定)は短期間で決済されるため、帳簿価額は公正価値に近似していることから、公正価値は当該帳簿価額によって算定しています。
長期借入金(1年内返済予定を除く)は、新規に同様の借入を実行した場合に想定される利率を基に、将来予測されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの取り組みに加え、経営幹部と社員との継続的なコミュニケーションを実施したことなどにより、「2025中期経営計画」で指標に掲げたエンゲージメントスコアが、2020年度の25%から39%へと改善しました。なお、「2025中期経営計画」では、エンゲージメントスコアを50%まで上げることを目標としており、これは概ねグローバル上位25パーセンタイルに該当します。2024/06/21 17:00
このような経営環境のもと、当連結会計年度の売上収益は3兆4,773億円(前連結会計年度比5.0%増)、営業利益は1,880億円の利益(同176億円増加)、調整後営業利益は2,236億円の利益(同180億円増加)、Non-GAAP営業利益は2,276億円の利益(同305億円増加)、税引前利益は1,850億円の利益(同173億円増加)、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,495億円の利益(同350億円増加)、親会社の所有者に帰属するNon-GAAP当期利益は1,778億円の利益(同450億円増加)となりました。また、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額)は、1,952億円の収入となりました。当連結会計年度末の有利子負債(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、社債、長期借入金およびリース負債を合計したもの)残高は、前連結会計年度末に比べ598億円減少し、5,486億円となり、デット・エクイティ・レシオ(D/Eレシオ、自己資本(「資本合計」から「非支配持分」を控除したもの)に対する有利子負債の割合)は、0.29倍(前連結会計年度末比0.08ポイント改善)となりました。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高(NETベース)は、前連結会計年度末に比べ1,169億円減少の722億円となり、デット・エクイティ・レシオ(NETベース)は0.04倍(前連結会計年度末比0.08ポイント改善)となりました。
* 2021年4月1日時点の取締役、監査役および執行役員に占める女性・外国人の割合と2023年7月1日時点の取締役、執行役、Corporate SEVP、Corporate EVPおよびCorporate SVPに占める女性・外国人の割合を比較しています。 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/21 17:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 20 △39,978 △21,345 長期借入れによる収入 20 40,000 -