有価証券報告書-第186期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 119,330 | 215,910 |
| 受取手形 | ※2 4,149 | ※2 3,257 |
| 売掛金 | ※2 412,312 | ※2 469,131 |
| 契約資産 | 231,474 | 278,013 |
| リース投資資産 | 6,955 | 7,998 |
| 商品及び製品 | 41,127 | 73,466 |
| 仕掛品 | 25,236 | 23,110 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,301 | 14,987 |
| 前渡金 | ※2 62,169 | ※2 75,202 |
| 前払費用 | 26,655 | 30,706 |
| 未収入金 | ※2 82,783 | ※2 71,149 |
| その他 | ※2 49,688 | ※2 47,363 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 流動資産合計 | 1,081,175 | 1,310,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 134,965 | 153,761 |
| 構築物 | 3,548 | 4,533 |
| 機械及び装置 | 7,132 | 8,077 |
| 車両運搬具 | 221 | 177 |
| 工具、器具及び備品 | 44,363 | 43,026 |
| 土地 | 32,220 | 28,993 |
| 建設仮勘定 | 10,935 | 14,581 |
| 有形固定資産合計 | 233,384 | 253,147 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 756 | 613 |
| 借地権 | 128 | 128 |
| ソフトウエア | 68,820 | 76,960 |
| その他 | 182 | 166 |
| 無形固定資産合計 | 69,885 | 77,867 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※3 88,021 | ※1,※3 94,063 |
| 関係会社株式 | ※1 785,764 | ※1 766,522 |
| 出資金 | 197 | 197 |
| 長期貸付金 | 46 | 41 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※2 10,797 | ※1,※2 23,243 |
| 繰延税金資産 | 68,121 | 111,146 |
| 前払年金費用 | 56,461 | 70,989 |
| その他 | ※2 43,854 | ※2 46,443 |
| 貸倒引当金 | △5,950 | △8,738 |
| 投資その他の資産合計 | 1,047,310 | 1,103,906 |
| 固定資産合計 | 1,350,579 | 1,434,919 |
| 資産合計 | 2,431,755 | 2,745,211 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 431,332 | ※2 402,939 |
| 短期借入金 | - | 3,333 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,000 | 32,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 25,000 |
| リース債務 | ※2 209 | ※2 140 |
| 未払金 | ※2 40,193 | ※2 55,984 |
| 未払費用 | ※2 77,246 | ※2 82,458 |
| 未払法人税等 | 3,634 | 8,183 |
| 契約負債 | 155,153 | 243,597 |
| 預り金 | ※2 215,242 | ※2 272,086 |
| 製品保証引当金 | 5,418 | 5,145 |
| 役員賞与引当金 | 112 | 551 |
| 工事契約等損失引当金 | 12,544 | 8,048 |
| 偶発損失引当金 | 25,153 | 30,542 |
| 株式報酬引当金 | - | 24 |
| 資産除去債務 | 305 | 29 |
| その他 | ※2 17,614 | ※2 26,400 |
| 流動負債合計 | 1,065,155 | 1,196,457 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 195,000 | 210,000 |
| 長期借入金 | 121,000 | 89,000 |
| リース債務 | ※2 320 | ※2 187 |
| 退職給付引当金 | - | 653 |
| 製品保証引当金 | 1,087 | 938 |
| 債務保証損失引当金 | 11,458 | 18,990 |
| 偶発損失引当金 | 1,205 | 815 |
| 株式報酬引当金 | - | 335 |
| 資産除去債務 | 9,229 | 9,785 |
| その他 | ※2 10,188 | ※2 7,851 |
| 固定負債合計 | 349,487 | 338,554 |
| 負債合計 | 1,414,642 | 1,535,011 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 427,831 | 427,831 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,892 | 89,892 |
| その他資本剰余金 | 46,772 | 47,060 |
| 資本剰余金合計 | 136,663 | 136,951 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,066 | 17,066 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | 250 | 250 |
| 繰越利益剰余金 | 449,935 | 640,023 |
| 利益剰余金合計 | 467,251 | 657,339 |
| 自己株式 | △31,573 | △31,368 |
| 株主資本合計 | 1,000,173 | 1,190,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,919 | 26,131 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,979 | △6,685 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,940 | 19,446 |
| 純資産合計 | 1,017,113 | 1,210,199 |
| 負債純資産合計 | 2,431,755 | 2,745,211 |