有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※7 コミットメントライン契約
当社および当社の連結子会社は安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引金融機関20社と短期借入金のコミットメントライン契約を締結しています。連結会計年度末における短期借入金のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
当社および当社の連結子会社は安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引金融機関20社と短期借入金のコミットメントライン契約を締結しています。連結会計年度末における短期借入金のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
貸出コミットメントライン契約の総額 | 323,200百万円 | 322,000百万円 |
借入実行残高 | 640 | - |
差引額 | 322,560 | 322,000 |