営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

		2020年度第1四半期	2021年度第1四半期	前年同期比
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー		1,488	1,920	431
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー		△100	△290	△190

営業活動によるキャッシュ・フローは1,920億円のプラスです。利益の増加に加え、売掛金の回収や税金費用の支払減もあり、前年同期比で431億円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは290億円のマイナスです。電子部品関連や社内DXを中心に投資を実施したこと等により、前年同期比で190億円の支出増となりました。

2021/08/03 15:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期(自 2020年 4月 1日至 2020年 6月30日)		当第1四半期(自 2021年 4月 1日至 2021年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		25,951		39,595
法人所得税の支払額		△43,580		△22,859
営業活動によるキャッシュ・フロー		148,899		192,017
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/03 15:09