営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

			(単位:億円)
	2023年度中間期間	2024年度中間期間	前年同期比
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,364	1,360	△3
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,018	△878	139

※ 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書上の営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額から事業再編、事業構造改革、M&A等に伴う一過性の収支(調整項目)を控除した、経常的なフリー・キャッシュ・フローです。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,360億円のプラス、ほぼ前年並みの収支です。

2024/11/06 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年 9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年 4月 1日至 2024年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		59,317		54,848
法人所得税の支払額		△110,056		△24,287
営業活動によるキャッシュ・フロー		136,461		136,080
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/06 15:30