営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)非継続事業のキャッシュ・フロー

	前中間連結会計期間(自 2024年 4月 1日至 2024年 9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年 4月 1日至 2025年 9月30日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,951		9,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,345		196,490

2025/10/31 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

			(単位:億円)
	2024年度中間期間	2025年度中間期間	前年同期比
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,360	1,676	315
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△878	2,590	3,469

※ 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書上の営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額から事業再編、事業構造改革、M&A等に伴う一過性の収支(調整項目)を控除した、経常的なフリー・キャッシュ・フローです。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,676億円のプラス、前年同期比で315億円の収入増です。

2025/10/31 15:00

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年 4月 1日至 2024年 9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年 4月 1日至 2025年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前中間利益		43,363		154,952
法人所得税の支払額		△24,287		△54,524
営業活動によるキャッシュ・フロー		136,080		167,647
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/10/31 15:00