#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは1,395百万円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益929百万円、減価償却費900百万円、退職給付に係る負債の増加266百万円に対し、売上債権の増加582百万円、法人税等の支払額103百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,397百万円の支出となりました。主な内訳は、有価証券の償還による収入2,700百万円、定期預金の払戻による収入1,220百万円に対し、有価証券の取得による支出899百万円、有形固定資産の取得による支出1,751百万円、無形固定資産の取得による支出400百万円、投資有価証券の取得による支出301百万円、定期預金の預入による支出2,036百万円です。
2014/06/27 14:17
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フロー(小計の下)の「その他」に含めていた「補助金の受取額」は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「その他」に表示していた3百万円は、「補助金の受取額」19百万円、「その他」△16百万円として組み替えています。
前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「投資有価証券の取得による支出」及び「貸付金の回収による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「その他」に表示していた22百万円は、「投資有価証券の取得による支出」△1百万円、「貸付金の回収による収入」1百万円、「その他」22百万円として組み替えています。
前連結会計年度において区分掲記していた「長期借入金の返済による支出」及び「自己株式の取得による支出」は、重要性が低下したため、当連結会計年度においては財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「長期借入金の返済による支出」、「自己株式の取得による支出」として表示していた△45百万円、△140百万円は、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」として組み替えています。
2014/06/27 14:17