#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ95百万円減少し、5,387百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,395百万円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益929百万円、減価償却費900百万円、退職給付に係る負債の増加266百万円に対し、売上債権の増加582百万円、法人税等の支払額103百万円です。
2014/06/27 14:17
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「補助金収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「その他」に表示していた163百万円は、「補助金収入」△19百万円、「その他」182百万円として組み替えています。
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フロー(小計の下)の「その他」に含めていた「補助金の受取額」は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「その他」に表示していた3百万円は、「補助金の受取額」19百万円、「その他」△16百万円として組み替えています。
2014/06/27 14:17
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (注2) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。
(注3) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しています。
(注4) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。
2014/06/27 14:17