有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,163 | 584 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,112 |
| 減損損失 | 270 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △67 |
| 支払利息 | 3 | 43 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △877 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 638 | △1,252 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,065 | △446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △202 | 3 |
| その他 | 133 | 1,599 |
| 小計 | △392 | 700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 |
| 利息の支払額 | △2 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △129 | 26 |
| その他 | 15 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △439 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293 | △9,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63 | △817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2 968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | 2 △524 |
| 定期預金の預入による支出 | △190 | △150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 150 |
| その他 | △65 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △467 | △9,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 6,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,697 |
| 配当金の支払額 | △247 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,370 |
| その他 | △14 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211 | 11,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,086 | 2,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,755 | 4,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 4,668 | 1 7,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
