有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 99 | 7,399 |
| 減価償却費 | 790 | 734 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | △966 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △46 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △8,277 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △467 | 459 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 219 | △368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3 | 567 |
| その他 | 227 | △433 |
| 小計 | 811 | △928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 46 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △374 | 27 |
| その他 | △133 | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | △648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △425 | △9,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 8,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △483 | △740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △156 |
| 定期預金の預入による支出 | △124 | △120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314 | 120 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214 | △1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △98 | △0 |
| その他 | △13 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111 | △14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25 | △2,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,918 | 7,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,944 | ※ 5,364 |
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