有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 96 | △475 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,019 | 1,020 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △60 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △235 | 166 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93 | △40 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71 | △262 | |||||||||
| その他 | 146 | △344 | |||||||||
| 小計 | 945 | △2 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 91 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135 | △89 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 707 | |||||||||
| その他 | - | △47 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910 | 655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △600 | △800 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 1,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △494 | △401 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △445 | △779 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △211 | △1,001 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,426 | △126 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,220 | |||||||||
| その他 | 325 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,630 | 2,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △146 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146 | △43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | △42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △787 | 3,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,387 | 4,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,599 | ※ 7,608 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
