利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が7,039百万円発生したことや、たな卸資産の減少4,310百万円により10,656百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産、無形固定資産の取得による支出により、1,745百万円の資金の減少となりました。

2014/06/25 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の5,847百万円の収入から10,656百万円の収入となり4,809百万円の収入増となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加、たな卸資産の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の740百万円の支出から1,745百万円の支出となり1,004百万円の支出増となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度2,435百万円の支出から7,237百万円の支出へ4,801百万円の支出増となりました。これは主に短期借入金の返済によるものであります。

2014/06/25 11:34