有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,985 | 7,039 |
減価償却費 | 1,635 | 1,554 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -325 | -338 |
支払利息 | 67 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,348 | -2,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,435 | 4,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,755 | 3,024 |
前受金の増減額(△は減少) | 103 | 619 |
負ののれん発生益 | - | -436 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -589 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -105 |
その他 | -622 | 334 |
小計 | 6,599 | 13,379 |
利息及び配当金の受取額 | 325 | 338 |
利息の支払額 | -67 | -26 |
法人税等の支払額 | -1,009 | -3,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,847 | 10,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -81 | -43 |
定期預金の払戻による収入 | 127 | 42 |
有形固定資産の取得による支出 | -733 | -891 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -469 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | -199 |
その他 | 101 | -183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -1,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500 | -5,888 |
関係会社からの預り金による純増減額 | -100 | -30 |
関係会社以外からの預り金による純増減額 | - | -400 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
配当金の支払額 | -741 | -804 |
少数株主への配当金の支払額 | -89 | -111 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -7,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,756 | 1,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,359 | 11,058 |