有価証券報告書-第130期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,576 | 5,985 |
減価償却費 | 1,916 | 1,635 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -325 |
支払利息 | 42 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,256 | -2,348 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,577 | 4,435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,524 | -1,755 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,718 | 103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -349 | -589 |
その他 | -304 | -622 |
小計 | -5,361 | 6,599 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 325 |
利息の支払額 | -42 | -67 |
法人税等の支払額 | -1,968 | -1,009 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,043 | 5,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -192 | -81 |
定期預金の払戻による収入 | 192 | 127 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -733 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -351 | -139 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -57 | -14 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 206 | - |
その他 | 10 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | -1,500 |
関係会社からの預り金による純増減額 | 20 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -686 | -741 |
少数株主への配当金の支払額 | -91 | -89 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,236 | -2,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,269 | 2,756 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,872 | 6,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,602 | 9,359 |