有価証券報告書-第129期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,300 | 3,576 |
減価償却費 | 1,819 | 1,916 |
固定資産除売却損益(△は益) | 94 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -492 | -329 |
支払利息 | 34 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,820 | -3,256 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,657 | 1,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,020 | -6,524 |
前受金の増減額(△は減少) | 276 | -1,718 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -84 | -349 |
その他 | 182 | -304 |
小計 | 1,673 | -5,361 |
利息及び配当金の受取額 | 492 | 329 |
利息の支払額 | -36 | -42 |
法人税等の支払額 | -3,523 | -1,968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -7,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -161 | -192 |
定期預金の払戻による収入 | 147 | 192 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -1,300 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -829 | -351 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17 | -57 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 34 | 206 |
その他 | -103 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | -1,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,500 | 5,000 |
関係会社からの預り金による純増減額 | 20 | 20 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -811 | -686 |
少数株主への配当金の支払額 | -63 | -91 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,639 | 4,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -895 | -4,269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,767 | 10,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,872 | 6,602 |