有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,306 | 5,300 |
減価償却費 | 1,747 | 1,819 |
固定資産除売却損益(△は益) | 57 | 94 |
受取利息及び受取配当金 | -298 | -492 |
支払利息 | 35 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -742 | -1,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,483 | -8,657 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,109 | 5,020 |
前受金の増減額(△は減少) | 666 | 276 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -473 | -84 |
その他 | 1,187 | 182 |
小計 | 7,114 | 1,673 |
利息及び配当金の受取額 | 298 | 492 |
利息の支払額 | -37 | -36 |
法人税等の支払額 | -2,619 | -3,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,756 | -1,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -152 | -161 |
定期預金の払戻による収入 | 197 | 147 |
有形固定資産の取得による支出 | -888 | -1,202 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,201 | -829 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13 | -17 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 37 | 34 |
その他 | 26 | -103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -2,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -771 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | 3,500 |
関係会社からの預り金による純増減額 | 30 | 20 |
関係会社以外からの預り金による純増減額 | 100 | - |
リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
配当金の支払額 | -748 | -811 |
少数株主への配当金の支払額 | -74 | -63 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | 2,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,094 | -895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,563 | 11,767 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,767 | 10,872 |