有価証券報告書-第127期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,942 | 6,306 |
減価償却費 | 1,961 | 1,747 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -298 |
支払利息 | 63 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,557 | -742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 919 | -2,483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,290 | 1,109 |
前受金の増減額(△は減少) | -423 | 666 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -83 | -473 |
その他 | -418 | 1,187 |
小計 | 7,009 | 7,114 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 298 |
利息の支払額 | -65 | -37 |
法人税等の支払額 | -2,603 | -2,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,609 | 4,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -152 | -152 |
定期預金の払戻による収入 | 77 | 197 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -888 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,201 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -13 |
関係会社株式の取得による支出 | -36 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 35 | 37 |
その他 | -404 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -1,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -617 | -771 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 800 |
関係会社からの預り金による純増減額 | 100 | 30 |
関係会社以外からの預り金による純増減額 | 50 | 100 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
配当金の支払額 | -748 | -748 |
少数株主への配当金の支払額 | -116 | -74 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,981 | 2,094 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,582 | 9,563 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,563 | 11,767 |