営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入10,656百万円、投資活動による支出1,745百万円、財務活動による支出7,237百万円となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前期比1,698百万円(18.2%)増加し、11,058百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が7,039百万円発生したことや、たな卸資産の減少4,310百万円により10,656百万円の資金の増加となりました。

2014/06/25 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の5,847百万円の収入から10,656百万円の収入となり4,809百万円の収入増となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加、たな卸資産の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の740百万円の支出から1,745百万円の支出となり1,004百万円の支出増となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。

2014/06/25 11:34