京三製作所（6742）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年3月31日: 13億5000万
2009年12月31日 +307.41%: 55億
2010年3月31日 ±0%: 55億
2010年6月30日 -72.73%: 15億
2010年9月30日 ±0%: 15億
2010年12月31日 +100%: 30億
2011年3月31日 ±0%: 30億
2011年12月31日 -50%: 15億
2012年3月31日 ±0%: 15億
2012年6月30日 +33.33%: 20億
2012年9月30日 ±0%: 20億
2012年12月31日 ±0%: 20億
2013年3月31日 +75%: 35億
2013年9月30日 -57.14%: 15億
2013年12月31日 ±0%: 15億
2014年3月31日 +200%: 45億
2015年6月30日 +33.33%: 60億
2015年9月30日 +50%: 90億
2015年12月31日 ±0%: 90億
2016年3月31日 ±0%: 90億
2016年12月31日 -63.33%: 33億
2017年3月31日 ±0%: 33億
2018年6月30日 +51.52%: 50億
2018年9月30日 ±0%: 50億
2018年12月31日 ±0%: 50億
2019年3月31日 +30%: 65億
2019年9月30日 +7.69%: 70億
2019年12月31日 ±0%: 70億
2020年3月31日 ±0%: 70億
2020年6月30日 -57.14%: 30億
2020年9月30日 +66.67%: 50億
2020年12月31日 ±0%: 50億
2021年3月31日 +2.2%: 51億1000万
2021年6月30日 -2.15%: 50億
2021年9月30日 ±0%: 50億
2021年12月31日 +30%: 65億
2022年3月31日 ±0%: 65億
2023年12月31日 -23.08%: 50億
2024年3月31日 ±0%: 50億
2024年6月30日 ±0%: 50億
2024年9月30日 +100%: 100億
2024年12月31日 ±0%: 100億
2025年3月31日 ±0%: 100億
2025年9月30日 -80%: 20億
2025年12月31日 ±0%: 20億
2026年3月31日 ±0%: 20億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主要な資金需要は、製品製造のための材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用および当社グループの設備新設、改修等に係る投資であります。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、金融機関からの借入による資金調達にて対応していくこととしております。
当社グループの資金の流動性につきましては、手許の運転資金につきましては当社および国内連結子会社においてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
④ 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

2025/06/24 14:36

#2 重要な契約等（連結）

当社は、財務上の特約が付された借入金契約を締結しております。

	契約締結日	金銭消費貸借契約の相手方の属性	金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容	財務上の特約の内容
コミットメントライン契約	2022年8月26日	金融機関	13,700百万円2025年8月29日担保なし	(注1)
金銭消費貸借契約	2020年6月25日	金融機関	3,000百万円2025年6月30日担保なし	(注1)

(注1)
① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または契約締結の直前決算期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2025/06/24 14:36