京三製作所（6742）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 65億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -59億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 6,234 | -1,101 | -6,482 | 5,133 | -829 | 3,232 | 2Q | 1,425 | -1,193 | -1,294 | 232 | -991 | 3,516 | 3Q | -2,537 | -3,303 | 5,526 | -5,840 | -3,064 | 4,329 | 通期 | 1,204 | -3,562 | 2,172 | -2,358 | -3,406 | 4,484 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,900 | -736 | -6,750 | 6,164 | -441 | 3,896 | 2Q | 2,275 | -1,361 | -2,149 | 914 | -1,063 | 3,251 | 3Q | -450 | -1,878 | 2,216 | -2,328 | -1,627 | 4,386 | 通期 | 3,784 | -1,936 | -2,174 | 1,848 | -1,927 | 4,135 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,421 | -984 | -7,294 | 6,437 | -525 | 3,264 | 2Q | 735 | -1,770 | 238 | -1,035 | -1,145 | 3,333 | 3Q | -5,478 | -2,240 | 7,636 | -7,718 | -1,544 | 4,033 | 通期 | -2,899 | -2,348 | 6,743 | -5,247 | -2,019 | 5,616 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 9,320 | -782 | -8,414 | 8,538 | -277 | 5,739 | 2Q | 2,526 | -1,371 | -1,358 | 1,155 | -773 | 5,382 | 3Q | 115 | -1,775 | 1,541 | -1,660 | -1,087 | 5,479 | 通期 | 1,206 | -2,730 | 2,097 | -1,524 | -1,779 | 6,115 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,585 | -799 | -2,540 | 2,786 | -306 | 6,367 | 2Q | -702 | -1,716 | 1,016 | -2,418 | -687 | 4,714 | 3Q | -4,763 | -2,591 | 5,914 | -7,354 | -1,731 | 4,671 | 通期 | -1,432 | -2,776 | 5,568 | -4,208 | -2,739 | 7,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,177 | 105 | -5,383 | 4,282 | -576 | 6,521 | 2Q | 4,088 | -160 | -4,846 | 3,928 | -1,277 | 6,699 | 3Q | 7,017 | -132 | -6,970 | 6,885 | -1,493 | 7,557 | 通期 | 14,956 | -15 | -13,487 | 14,941 | -2,794 | 9,178 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -716 | -1,436 | -649 | -2,152 | -370 | 6,489 | 2Q | -3,741 | -2,063 | 1,047 | -5,804 | -1,088 | 4,628 | 3Q | -5,812 | -2,124 | 3,963 | -7,936 | -1,362 | 5,502 | 通期 | -2,913 | -1,446 | 800 | -4,359 | -1,470 | 5,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,727 | -1,443 | -2,544 | 2,284 | -184 | 5,540 | 2Q | -6,031 | 543 | 4,353 | -5,488 | -458 | 4,678 | 3Q | -13,162 | 878 | 12,113 | -12,284 | -632 | 5,685 | 通期 | -5,905 | 1,717 | 7,407 | -4,188 | -941 | 9,183 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 3,017 | -1,445 | -5,739 | 1,572 | -157 | 5,151 | 2Q | -2,763 | -1,431 | 12 | -4,194 | -407 | 4,983 | 3Q | -8,508 | -1,414 | 6,405 | -9,922 | -648 | 5,691 | 通期 | 3,743 | -317 | -4,452 | 3,426 | -925 | 8,132 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,511 | -1,301 | -2,625 | 1,210 | -235 | 6,709 | 2Q | -3,958 | -1,806 | 3,106 | -5,764 | -478 | 5,454 | 3Q | -5,997 | -1,531 | 6,588 | -7,528 | -617 | 7,238 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -23億5800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -52億4700万
- 2020年3月（連）
- -15億2400万
- 2021年3月（連） -176.12%
- -42億800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 149億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -43億5900万
- 2024年3月（連）
- -41億8800万
- 2025年3月（連） プラ転
- 34億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.01%
- 2018年3月（連）
- 5.12%
- 2019年3月（連）
- -4.18%
- 2020年3月（連）
- 1.66%
- 2021年3月（連）
- -2.3%
- 2022年3月（連）
- 20.51%
- 2023年3月（連）
- -4.03%
- 2024年3月（連）
- -8.37%
- 2025年3月（連）
- 4.38%
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