四半期報告書-第155期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,163 | -2,129 |
減価償却費 | 897 | 954 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 166 |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -159 |
支払利息 | 60 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,766 | 16,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,782 | -9,651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,066 | -1,270 |
その他 | -1,836 | -642 |
小計 | 2,816 | 3,610 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 162 |
利息の支払額 | -64 | -72 |
法人税等の支払額 | -2,166 | -1,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 735 | 2,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -486 | -549 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
関連会社株式の取得による支出 | -67 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -607 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -166 |
その他 | -56 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -1,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | -7,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,164 | -714 |
配当金の支払額 | -501 | -627 |
その他 | -22 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -1,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -801 | -234 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,616 | 5,382 |