四半期報告書-第156期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,129 | -911 |
| 減価償却費 | 954 | 894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -184 |
| 支払利息 | 71 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,287 | 12,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,651 | -7,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270 | -3,670 |
| その他 | -642 | -1,079 |
| 小計 | 3,610 | 152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 186 |
| 利息の支払額 | -72 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -549 | -576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -254 |
| その他 | -35 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -4,214 |
| 配当金の支払額 | -627 | -752 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,115 | 4,714 |