四半期報告書-第157期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -911 | 6,844 |
| 減価償却費 | 894 | 969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -134 |
| 支払利息 | 111 | 88 |
| 受取保険金 | － | -7,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,450 | -3,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,506 | -6,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,670 | -1,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 328 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,298 |
| その他 | -1,407 | -87 |
| 小計 | 152 | -2,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 136 |
| 利息の支払額 | -143 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -212 |
| 保険金の受取額 | － | 7,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702 | 4,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -576 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -1,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -109 |
| その他 | -269 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -2,952 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,214 | -6,234 |
| 配当金の支払額 | -752 | -627 |
| その他 | -16 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,400 | -905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,604 | 6,699 |